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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 003.00 | | 264 003.00 | 264 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 193.00 | 59 900.00 | 15 293.00 | 75 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 526.00 | 190 375.00 | 96 151.00 | 286 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 676.00 | 250 275.00 | 376 401.00 | 626 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BT Marchandises | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
CF Disponibilités | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 183.00 | | 273 183.00 | 273 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 858.00 | 250 275.00 | 649 583.00 | 899 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 331 002.00 | 316 025.00 | | 331 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 777.00 | 64 978.00 | | 117 777.00 |
DL TOTAL (I) | 457 359.00 | 389 582.00 | | 457 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 763.00 | 109 592.00 | | 65 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 5 246.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 938.00 | 12 351.00 | | 43 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 400.00 | 46 114.00 | | 56 400.00 |
EA Autres dettes | 24 064.00 | 34 331.00 | | 24 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 224.00 | 207 634.00 | | 192 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 583.00 | 597 217.00 | | 649 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 733.00 | | 17 943.00 | 608 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 003.00 | | | 264 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 776.00 | | 17 943.00 | 343 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VC Groupe et associés | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 763.00 | 31 719.00 | 34 044.00 | 65 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
VP Divers | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 509.00 | 58 555.00 | 954.00 | 59 509.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 224.00 | 158 180.00 | 34 044.00 | 192 224.00 |