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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 4 011.00 | 1 068.00 | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 264 003.00 | | 264 003.00 | 264 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 279.00 | 50 313.00 | 18 966.00 | 69 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 528.00 | 221 624.00 | 70 903.00 | 292 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 200.00 | 275 948.00 | 356 252.00 | 632 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 884.00 | | 164 884.00 | 164 884.00 |
CF Disponibilités | 65 534.00 | | 65 534.00 | 65 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 846.00 | | 302 846.00 | 302 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 047.00 | 275 948.00 | 659 099.00 | 935 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 368 155.00 | 338 779.00 | | 368 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 072.00 | 104 375.00 | | 61 072.00 |
DL TOTAL (I) | 437 807.00 | 451 735.00 | | 437 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 689.00 | 77 649.00 | | 35 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | 55 831.00 | | 6 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 918.00 | 7 727.00 | | 85 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 515.00 | 40 135.00 | | 61 515.00 |
EA Autres dettes | 31 816.00 | 28 801.00 | | 31 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 292.00 | 210 143.00 | | 221 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 099.00 | 661 878.00 | | 659 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 8 786.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 474.00 | | 5 227.00 | 635 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 632 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 361 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 502.00 | | 2 580.00 | 266 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 017.00 | | 2 289.00 | 368 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | 357.00 | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 173.00 | 30 275.00 | 8 500.00 | 254 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 2 304.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 465.00 | 27 971.00 | 8 500.00 | 252 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VC Groupe et associés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 243.00 | 16 893.00 | 18 350.00 | 35 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 143.00 | 50 832.00 | 1 312.00 | 52 143.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 082.00 | 202 732.00 | 18 350.00 | 221 082.00 |