| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 264 003.00 | | 264 003.00 | 264 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 757.00 | 53 756.00 | 13 000.00 | 66 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 033.00 | 234 281.00 | 59 751.00 | 294 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 183.00 | 293 117.00 | 338 066.00 | 631 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BT Marchandises | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BZ Autres créances | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 470.00 | | 201 470.00 | 201 470.00 |
CF Disponibilités | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 008.00 | | 381 008.00 | 381 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 190.00 | 293 117.00 | 719 074.00 | 1 012 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 379 227.00 | 368 155.00 | | 379 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 781.00 | 61 072.00 | | 22 781.00 |
DL TOTAL (I) | 410 588.00 | 437 807.00 | | 410 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 764.00 | 35 689.00 | | 103 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | 6 143.00 | | 5 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 210.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 776.00 | 85 918.00 | | 97 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 412.00 | 61 515.00 | | 45 412.00 |
EA Autres dettes | 55 821.00 | 31 816.00 | | 55 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 486.00 | 221 292.00 | | 308 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 074.00 | 659 099.00 | | 719 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 446.00 | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 971.00 | | 147 971.00 | 147 971.00 |
FD Production vendue biens | 598 917.00 | | 598 917.00 | 598 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 888.00 | | 746 888.00 | 746 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 333.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 342.00 | 4 352.00 | | 19 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 342.00 | 4 352.00 | | 19 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 1 865.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 1 865.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 276.00 | 2 487.00 | | 18 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 14 468.00 | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 010.00 | 986 554.00 | | 776 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 229.00 | 925 481.00 | | 753 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 781.00 | 61 072.00 | | 22 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 200.00 | | 5 147.00 | 632 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 164.00 | 631 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 164.00 | 360 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 082.00 | | | 269 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 807.00 | | 5 147.00 | 361 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 948.00 | 23 333.00 | 6 164.00 | 275 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 1 068.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 937.00 | 22 265.00 | 6 164.00 | 271 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VC Groupe et associés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 350.00 | 92 780.00 | 10 570.00 | 103 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 745.00 | 65 433.00 | 1 312.00 | 66 745.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 876.00 | 297 306.00 | 10 570.00 | 307 876.00 |