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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 890.00 | 280.00 | 2 170.00 |
AN Terrains | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AP Constructions | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 276.00 | 67 135.00 | 69 141.00 | 136 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 541.00 | 97 193.00 | 78 348.00 | 175 541.00 |
BT Marchandises | 272 387.00 | | 272 387.00 | 272 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BZ Autres créances | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 958.00 | | 101 958.00 | 101 958.00 |
CF Disponibilités | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 940.00 | | 471 940.00 | 471 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 481.00 | 97 193.00 | 550 288.00 | 647 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 337 471.00 | 300 916.00 | | 337 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 538.00 | 36 555.00 | | 4 538.00 |
DL TOTAL (I) | 350 589.00 | 346 051.00 | | 350 589.00 |
DP Provisions pour risques | 1 945.00 | 1 736.00 | | 1 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 945.00 | 1 736.00 | | 1 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 376.00 | 53 345.00 | | 68 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 176.00 | 33 232.00 | | 41 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 074.00 | 56 884.00 | | 49 074.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 4 910.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 754.00 | 149 507.00 | | 197 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 288.00 | 497 294.00 | | 550 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 462.00 | 149 507.00 | | 174 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 089.00 | | 52 117.00 | 124 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 175 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 164 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 992.00 | | 52 117.00 | 112 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 331.00 | 11 527.00 | 665.00 | 86 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 441.00 | 11 527.00 | 665.00 | 84 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736.00 | 1 945.00 | 1 736.00 | 1 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736.00 | 1 945.00 | 1 736.00 | 1 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |