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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AN Terrains | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AP Constructions | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 365.00 | 36 372.00 | 113 993.00 | 150 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 740.00 | 64 540.00 | 123 200.00 | 187 740.00 |
BT Marchandises | 195 668.00 | | 195 668.00 | 195 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 372 537.00 | | 372 537.00 | 372 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 750.00 | | 607 750.00 | 607 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 490.00 | 64 540.00 | 730 950.00 | 795 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 349 484.00 | 349 484.00 | | 349 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 995.00 | 29 004.00 | | 59 995.00 |
DL TOTAL (I) | 418 059.00 | 387 068.00 | | 418 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 962.00 | 1 622.00 | | 1 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 962.00 | 1 622.00 | | 1 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 575.00 | 73 842.00 | | 50 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 055.00 | 41 675.00 | | 42 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 320.00 | 77 889.00 | | 104 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 24 415.00 | | 60 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 767.00 | 54 598.00 | | 53 767.00 |
EA Autres dettes | | 4 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 929.00 | 276 763.00 | | 310 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 950.00 | 665 454.00 | | 730 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 445.00 | 226 189.00 | | 280 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 810.00 | | 22 871.00 | 238 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 941.00 | 187 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 941.00 | 178 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 603.00 | | 22 871.00 | 229 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 274.00 | 22 498.00 | 69 231.00 | 111 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 274.00 | 22 498.00 | 69 231.00 | 111 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 622.00 | 1 962.00 | 1 622.00 | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | 1 962.00 | 1 622.00 | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 575.00 | 20 090.00 | 30 484.00 | 50 575.00 |
VI Groupe et associés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VW T.V.A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 609.00 | 176 125.00 | 30 484.00 | 206 609.00 |