| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AN Terrains | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AP Constructions | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 435.00 | 61 681.00 | 139 755.00 | 201 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 810.00 | 89 849.00 | 148 962.00 | 238 810.00 |
BT Marchandises | 217 662.00 | 1 295.00 | 216 367.00 | 217 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BZ Autres créances | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 284 615.00 | | 284 615.00 | 284 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 267.00 | 1 295.00 | 538 972.00 | 540 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 078.00 | 91 144.00 | 687 934.00 | 779 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 349 484.00 | 342 009.00 | | 349 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 616.00 | 7 475.00 | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 387 680.00 | 358 064.00 | | 387 680.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010.00 | 2 629.00 | | 1 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010.00 | 2 629.00 | | 1 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 582.00 | 23 292.00 | | 103 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 090.00 | | 1 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 631.00 | 60 167.00 | | 71 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 831.00 | 12 551.00 | | 52 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 710.00 | 55 898.00 | | 57 710.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | 60 840.00 | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 244.00 | 213 837.00 | | 299 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 934.00 | 574 530.00 | | 687 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 189.00 | 297 033.00 | | 226 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 988.00 | | 884 988.00 | 884 988.00 |
FG Production vendue services | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 509.00 | | 889 509.00 | 889 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 279.00 | 267.00 | | 7 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 279.00 | 267.00 | | 7 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 503.00 | 267.00 | | -12 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 576.00 | 781 667.00 | | 915 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 961.00 | 774 192.00 | | 885 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 616.00 | 7 475.00 | | 29 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 963.00 | | 117 187.00 | 174 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 340.00 | 238 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 450.00 | 229 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 866.00 | | 117 187.00 | 163 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 380.00 | 18 439.00 | 39 971.00 | 111 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 490.00 | 18 439.00 | 38 081.00 | 109 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 629.00 | 1 010.00 | 2 629.00 | 2 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | 1 622.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | 2 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 582.00 | 29 740.00 | 73 842.00 | 103 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VW T.V.A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 244.00 | 225 402.00 | 73 842.00 | 299 244.00 |