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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AN Terrains | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AP Constructions | 25 862.00 | 23 917.00 | 1 945.00 | 25 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 365.00 | 53 862.00 | 96 503.00 | 150 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 193.00 | 80 866.00 | 107 328.00 | 188 193.00 |
BT Marchandises | 219 616.00 | | 219 616.00 | 219 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 437 929.00 | | 437 929.00 | 437 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 986.00 | | 702 986.00 | 702 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 179.00 | 80 866.00 | 810 314.00 | 891 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 349 479.00 | 349 484.00 | | 349 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 707.00 | 59 995.00 | | 57 707.00 |
DL TOTAL (I) | 415 766.00 | 418 059.00 | | 415 766.00 |
DP Provisions pour risques | 2 493.00 | 1 962.00 | | 2 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 493.00 | 1 962.00 | | 2 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 484.00 | 50 575.00 | | 30 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 099.00 | 42 055.00 | | 111 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 596.00 | 104 320.00 | | 105 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 738.00 | 60 213.00 | | 90 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 944.00 | 53 767.00 | | 49 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 055.00 | 310 929.00 | | 392 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 314.00 | 730 950.00 | | 810 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 740.00 | | 2 125.00 | 187 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 188 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 179 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 533.00 | | 2 125.00 | 178 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 540.00 | 17 670.00 | 1 345.00 | 64 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 540.00 | 17 670.00 | 1 345.00 | 64 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 962.00 | 2 493.00 | 1 962.00 | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | 2 493.00 | 1 962.00 | 1 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | 1 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 484.00 | 20 276.00 | 10 208.00 | 30 484.00 |
VI Groupe et associés | 111 099.00 | 111 099.00 | | 111 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VW T.V.A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 458.00 | 276 250.00 | 10 208.00 | 286 458.00 |