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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 890.00 | 280.00 | 2 170.00 |
AN Terrains | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AP Constructions | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 698.00 | 81 322.00 | 54 376.00 | 135 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 963.00 | 111 380.00 | 63 583.00 | 174 963.00 |
BT Marchandises | 261 218.00 | 1 816.00 | 259 403.00 | 261 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
BZ Autres créances | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 161 498.00 | | 161 498.00 | 161 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 763.00 | 1 816.00 | 510 947.00 | 512 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 726.00 | 113 196.00 | 574 530.00 | 687 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 342 009.00 | 337 471.00 | | 342 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 475.00 | 4 538.00 | | 7 475.00 |
DL TOTAL (I) | 358 064.00 | 350 589.00 | | 358 064.00 |
DP Provisions pour risques | 2 629.00 | 1 945.00 | | 2 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 629.00 | 1 945.00 | | 2 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 292.00 | 33 110.00 | | 23 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 6 018.00 | | 1 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 167.00 | 68 376.00 | | 60 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 551.00 | 41 176.00 | | 12 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 898.00 | 49 074.00 | | 55 898.00 |
EA Autres dettes | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 837.00 | 197 754.00 | | 213 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 530.00 | 550 288.00 | | 574 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 461.00 | 197 754.00 | | 200 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 541.00 | | | 175 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 174 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 163 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 444.00 | | | 164 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 193.00 | 14 765.00 | 578.00 | 97 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 303.00 | 14 765.00 | 578.00 | 95 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945.00 | 684.00 | | 1 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | 2 500.00 | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 292.00 | 9 916.00 | 13 376.00 | 23 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VP Divers | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 670.00 | 140 294.00 | 13 376.00 | 153 670.00 |