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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 925.00 | 485.00 | 1 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 897.00 | 2 897.00 | 15 000.00 | 17 897.00 |
AP Constructions | 15 983.00 | 4 377.00 | 11 607.00 | 15 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 903.00 | 101 182.00 | 51 720.00 | 152 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 701.00 | 109 381.00 | 85 320.00 | 194 701.00 |
BT Marchandises | 968 239.00 | | 968 239.00 | 968 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 935 976.00 | 118 856.00 | 817 120.00 | 935 976.00 |
CF Disponibilités | 573 124.00 | | 573 124.00 | 573 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 343.00 | 118 856.00 | 2 404 487.00 | 2 523 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 044.00 | 228 237.00 | 2 489 807.00 | 2 718 044.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 831.00 | 1 131 736.00 | | 1 348 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 157.00 | 552 095.00 | | -394 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 174.00 | 1 854 331.00 | | 1 125 174.00 |
DP Provisions pour risques | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 493 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 492 000.00 | 493 289.00 | | 492 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 050.00 | 337 904.00 | | 443 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 625.00 | 142 458.00 | | 123 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 378.00 | 27 173.00 | | 54 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 996.00 | 720 476.00 | | 179 996.00 |
EA Autres dettes | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 633.00 | 1 228 011.00 | | 872 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 807.00 | 3 575 631.00 | | 2 489 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 633.00 | 986 954.00 | | 612 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 050.00 | 50.00 | | 183 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 165 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 601 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 342.00 | |
GE Autres charges | | | 30 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 141.00 | 630 628.00 | | 1 183 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 579.00 | 353 955.00 | | 1 523 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 438.00 | 276 674.00 | | -340 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 157.00 | 552 095.00 | | -394 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 715.00 | | | 200 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 866.00 | | | 143 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 702.00 | 28 930.00 | 148.00 | 77 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 27.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 804.00 | 28 903.00 | 148.00 | 76 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 289.00 | 492 000.00 | 493 289.00 | 493 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 289.00 | 492 000.00 | 493 289.00 | 493 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 732.00 | 220 732.00 | | 220 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 050.00 | 183 050.00 | | 183 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 430.00 | 943 980.00 | 4 450.00 | 948 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 633.00 | 612 633.00 | 260 000.00 | 872 633.00 |