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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 103.00 | 437.00 | 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 040.00 | 15 109.00 | 252 931.00 | 268 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 699.00 | | 107 699.00 | 107 699.00 |
BZ Autres créances | 1 611 133.00 | | 1 611 133.00 | 1 611 133.00 |
CF Disponibilités | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 877.00 | | 1 763 877.00 | 1 763 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 917.00 | 15 109.00 | 2 016 808.00 | 2 031 917.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 779 296.00 | 728 952.00 | | 779 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 569.00 | 50 344.00 | | 549 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 365.00 | 949 796.00 | | 1 499 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 784.00 | 169 705.00 | | 435 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 24 174.00 | | 7 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044.00 | 42 793.00 | | 10 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 63 018.00 | 26 350.00 | | 63 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 443.00 | 264 123.00 | | 517 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 808.00 | 1 317 419.00 | | 2 016 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 443.00 | 264 123.00 | | 517 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 998.00 | 50 966.00 | | 6 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185 658.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 500.00 | 155 658.00 | | 103 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 167.00 | 100 000.00 | | 100 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 55 658.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 206.00 | 214 522.00 | | 722 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 637.00 | 164 178.00 | | 172 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 569.00 | 50 344.00 | | 549 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 973.00 | | | 821 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 333.00 | 252 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 939.00 | 253 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 439.00 | | | 836 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 14.00 | | 95.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 14.00 | | 95.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 500.00 | | 103 500.00 | 118 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 012.00 | 63 013.00 | | 63 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 430.00 | | 251 400.00 | 251 430.00 |
UX Autres créances clients | 107 699.00 | 107 655.00 | | 107 699.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VC Groupe et associés | 991 592.00 | 991 959.00 | | 991 592.00 |
VI Groupe et associés | 435 734.00 | 435 764.00 | | 435 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 872.00 | 610 372.00 | | 610 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 231.00 | 1 718 631.00 | 251 493.00 | 1 970 231.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 443.00 | 517 443.00 | | 517 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
ST Autres comptes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 113.00 | | | 53 113.00 |