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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 82.00 | 458.00 | 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 708 464.00 | | 708 464.00 | 708 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 724 804.00 | 15 082.00 | 709 723.00 | 724 804.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 238.00 | | 195 238.00 | 195 238.00 |
BZ Autres créances | 20 098.00 | 6 308.00 | 13 790.00 | 20 098.00 |
CF Disponibilités | 109 663.00 | | 109 663.00 | 109 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 999.00 | 6 308.00 | 318 691.00 | 324 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 803.00 | 21 389.00 | 1 028 414.00 | 1 049 803.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 954 674.00 | | | 954 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 722.00 | | | -225 722.00 |
DL TOTAL (I) | 899 452.00 | | | 899 452.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 482.00 | 54 378.00 | | 15 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 461.00 | | | 125 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 414.00 | | | 1 028 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FD Production vendue biens | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
FG Production vendue services | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 287.00 | | 961 287.00 | 961 287.00 |
FM Production stockée | | | -213 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 33 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 289.00 | | | 547 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 552.00 | | | 551 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 269.00 | | | 634 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 980.00 | | | -86 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 172.00 | | | 1 586 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 894.00 | | | 1 811 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 722.00 | | | -225 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 699.00 | | 734 264.00 | 194 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 450.00 | 711 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 103.00 | 726 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 767.00 | 15 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 886.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 884.00 | | | 168 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508.00 | | 734 264.00 | 6 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 484.00 | 13 389.00 | 119 805.00 | 106 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 27.00 | 884.00 | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 559.00 | 13 362.00 | 118 921.00 | 105 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 000.00 | 3 500.00 | 492 000.00 | 492 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 898.00 | 15 000.00 | 2 898.00 | 2 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 752.00 | 15 000.00 | 121 752.00 | 121 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 752.00 | 18 500.00 | 613 752.00 | 613 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 308.00 | 121 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | 492 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 195 238.00 | | | 195 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VC Groupe et associés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VI Groupe et associés | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 800.00 | 215 336.00 | 708 464.00 | 923 800.00 |
VW T.V.A. | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |