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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 122.00 | 418.00 | 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 847.00 | | 454 847.00 | 454 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 487.00 | 15 122.00 | 456 365.00 | 471 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 851.00 | | 160 851.00 | 160 851.00 |
BZ Autres créances | 1 063 607.00 | | 1 063 607.00 | 1 063 607.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 729.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 186.00 | | 1 226 186.00 | 1 226 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 674.00 | 15 122.00 | 1 682 551.00 | 1 697 674.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 865.00 | 779 296.00 | | 1 188 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 117.00 | 549 569.00 | | 113 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 482.00 | 1 499 365.00 | | 1 472 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 037.00 | 435 784.00 | | 91 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 7 497.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 903.00 | 10 044.00 | | 18 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 94 581.00 | 63 018.00 | | 94 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 069.00 | 517 443.00 | | 210 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 551.00 | 2 016 808.00 | | 1 682 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 069.00 | 517 443.00 | | 210 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 040.00 | | 203 447.00 | 268 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 500.00 | | 203 447.00 | 252 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 14.00 | | 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 14.00 | | 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 847.00 | | 454 847.00 | 454 847.00 |
UX Autres créances clients | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 890 985.00 | 890 985.00 | | 890 985.00 |
VI Groupe et associés | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 648.00 | 170 648.00 | | 170 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 305.00 | 1 224 458.00 | 454 847.00 | 1 679 305.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 069.00 | 210 069.00 | | 210 069.00 |