| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 95.00 | 445.00 | 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 339.00 | | 805 339.00 | 805 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 979.00 | 15 095.00 | 806 884.00 | 821 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 209.00 | | 304 209.00 | 304 209.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 196 648.00 | | 196 648.00 | 196 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 535.00 | | 510 535.00 | 510 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 514.00 | 15 095.00 | 1 317 419.00 | 1 332 514.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 728 952.00 | 954 674.00 | | 728 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 344.00 | -225 722.00 | | 50 344.00 |
DL TOTAL (I) | 949 796.00 | 899 452.00 | | 949 796.00 |
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | 3 500.00 | | 103 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 500.00 | 3 500.00 | | 103 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 705.00 | 69 157.00 | | 169 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 15 482.00 | | 24 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 793.00 | 40 022.00 | | 42 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 800.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 123.00 | 125 461.00 | | 264 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 419.00 | 1 028 414.00 | | 1 317 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 123.00 | 125 161.00 | | 264 123.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 658.00 | | | 185 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 289.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 492 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 658.00 | 547 289.00 | | 155 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 3 500.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 634 269.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 658.00 | -86 980.00 | | 55 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 522.00 | 1 586 172.00 | | 214 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 178.00 | 1 811 894.00 | | 164 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 344.00 | -225 722.00 | | 50 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 862.00 | | 95 117.00 | 726 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 322.00 | | 95 117.00 | 711 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 14.00 | | 82.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 14.00 | | 82.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 100 000.00 | | 3 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 100 000.00 | | 18 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 339.00 | | 805 339.00 | 805 339.00 |
UX Autres créances clients | 304 209.00 | 304 209.00 | | 304 209.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VC Groupe et associés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VI Groupe et associés | 169 705.00 | 169 705.00 | | 169 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 227.00 | 313 887.00 | 805 339.00 | 1 119 227.00 |
VW T.V.A. | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 123.00 | 264 123.00 | | 264 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
ST Autres comptes | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538.00 | | | 538.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 830.00 | | | 36 830.00 |