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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 806.00 | 19 049.00 | 1 757.00 | 20 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 582.00 | 165 132.00 | 6 450.00 | 171 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 589.00 | 184 582.00 | 13 007.00 | 197 589.00 |
BT Marchandises | 348 574.00 | 14 322.00 | 334 252.00 | 348 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 090.00 | 1 020.00 | 127 070.00 | 128 090.00 |
BZ Autres créances | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CF Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 367.00 | 15 342.00 | 516 025.00 | 531 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 955.00 | 199 924.00 | 529 032.00 | 728 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 519.00 | -152 871.00 | | -123 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 308.00 | 29 352.00 | | 29 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 789.00 | -23 519.00 | | 5 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 417.00 | 64 690.00 | | 33 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 729.00 | 258 308.00 | | 261 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 332.00 | 139 219.00 | | 178 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 763.00 | 53 725.00 | | 49 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 243.00 | 521 342.00 | | 523 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 032.00 | 497 823.00 | | 529 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 389.00 | | | 192 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 735.00 | 3 847.00 | | 180 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 335.00 | 3 847.00 | | 180 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 287.00 | 14 322.00 | 11 287.00 | 11 287.00 |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 797.00 | 14 832.00 | 11 287.00 | 11 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 797.00 | 14 832.00 | 11 287.00 | 11 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 832.00 | 11 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 332.00 | 178 332.00 | | 178 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
UX Autres créances clients | 126 214.00 | | | 126 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 261 729.00 | 261 729.00 | | 261 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 558.00 | 158 558.00 | | 158 558.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 243.00 | 523 243.00 | | 523 243.00 |