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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 806.00 | 20 406.00 | 400.00 | 20 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 582.00 | 167 159.00 | 4 424.00 | 171 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 589.00 | 187 965.00 | 9 624.00 | 197 589.00 |
BT Marchandises | 358 007.00 | 17 681.00 | 340 326.00 | 358 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 987.00 | 1 274.00 | 151 713.00 | 152 987.00 |
BZ Autres créances | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CF Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 756.00 | 18 954.00 | 550 801.00 | 569 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 344.00 | 206 919.00 | 560 425.00 | 767 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 211.00 | -123 519.00 | | -94 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 470.00 | 29 308.00 | | 56 470.00 |
DL TOTAL (I) | 62 259.00 | 5 789.00 | | 62 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 235.00 | 33 417.00 | | 42 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 490.00 | 261 729.00 | | 263 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 750.00 | 178 332.00 | | 140 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 692.00 | 49 763.00 | | 51 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 167.00 | 523 243.00 | | 498 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 425.00 | 529 032.00 | | 560 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 167.00 | 523 243.00 | | 498 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 975.00 | 30 909.00 | | 40 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 582.00 | 3 383.00 | | 184 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 182.00 | 3 383.00 | | 184 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 322.00 | 17 681.00 | 14 322.00 | 14 322.00 |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | 381.00 | 127.00 | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 342.00 | 18 062.00 | 14 449.00 | 15 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 342.00 | 18 062.00 | 14 449.00 | 15 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 062.00 | 14 449.00 | |