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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 706.00 | 14 755.00 | -49.00 | 14 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 262.00 | 167 971.00 | 11 290.00 | 179 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 168.00 | 183 127.00 | 16 041.00 | 199 168.00 |
BT Marchandises | 437 678.00 | 19 830.00 | 417 848.00 | 437 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 201.00 | 1 814.00 | 200 388.00 | 202 201.00 |
BZ Autres créances | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CF Disponibilités | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 548.00 | 21 644.00 | 667 904.00 | 689 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 716.00 | 204 770.00 | 683 945.00 | 888 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 741.00 | -94 211.00 | | -37 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 463.00 | 56 470.00 | | 33 463.00 |
DL TOTAL (I) | 95 722.00 | 62 259.00 | | 95 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 479.00 | 42 235.00 | | 91 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 953.00 | 263 490.00 | | 267 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 956.00 | 140 750.00 | | 178 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 835.00 | 51 692.00 | | 49 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 224.00 | 498 167.00 | | 588 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 945.00 | 560 425.00 | | 683 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 224.00 | 498 167.00 | | 588 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 589.00 | | 9 350.00 | 197 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 771.00 | 199 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771.00 | 193 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 389.00 | | 9 350.00 | 192 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 965.00 | 2 933.00 | 7 771.00 | 187 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 565.00 | 2 933.00 | 7 771.00 | 187 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 681.00 | 19 830.00 | 17 681.00 | 17 681.00 |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | 626.00 | 86.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 954.00 | 20 456.00 | 17 767.00 | 18 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 954.00 | 20 456.00 | 17 767.00 | 18 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 830.00 | 17 767.00 | |
UG ‐ Financières | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 956.00 | 178 956.00 | | 178 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UX Autres créances clients | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
VI Groupe et associés | 267 953.00 | 267 953.00 | | 267 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 131.00 | 230 131.00 | | 230 131.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 224.00 | 588 224.00 | | 588 224.00 |