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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 462.00 | 16 953.00 | 3 509.00 | 20 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 130.00 | 171 067.00 | 7 063.00 | 178 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 792.00 | 188 420.00 | 15 372.00 | 203 792.00 |
BT Marchandises | 483 723.00 | 20 000.00 | 463 723.00 | 483 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 790.00 | 1 498.00 | 53 292.00 | 54 790.00 |
BZ Autres créances | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CF Disponibilités | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 493.00 | 21 498.00 | 602 995.00 | 624 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 285.00 | 209 918.00 | 618 367.00 | 828 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
DH Report à nouveau | | -4 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 600.00 | 47 368.00 | | 49 600.00 |
DL TOTAL (I) | 192 690.00 | 143 089.00 | | 192 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 401.00 | 72 582.00 | | 150 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 142 443.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 100.00 | 184 882.00 | | 206 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 239.00 | 53 909.00 | | 68 239.00 |
EA Autres dettes | | 127 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 677.00 | 580 936.00 | | 425 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 367.00 | 724 025.00 | | 618 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 677.00 | 580 936.00 | | 425 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 562.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 265.00 | | 849.00 | 204 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 203 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 198 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 065.00 | | 849.00 | 199 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 582.00 | 3 159.00 | 1 322.00 | 186 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 182.00 | 3 159.00 | 1 322.00 | 186 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 658.00 | 4 342.00 | | 15 658.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | | 229.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 385.00 | 4 342.00 | 229.00 | 17 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 385.00 | 4 342.00 | 229.00 | 17 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 342.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UX Autres créances clients | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 557.00 | 74 760.00 | 1 797.00 | 76 557.00 |
VW T.V.A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 677.00 | 425 677.00 | | 425 677.00 |