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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 462.00 | 15 760.00 | 4 701.00 | 20 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 603.00 | 170 422.00 | 8 181.00 | 178 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 265.00 | 186 582.00 | 17 683.00 | 204 265.00 |
BT Marchandises | 447 387.00 | 15 658.00 | 431 729.00 | 447 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 123.00 | 1 727.00 | 232 395.00 | 234 123.00 |
BZ Autres créances | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CF Disponibilités | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 728.00 | 17 385.00 | 706 342.00 | 723 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 992.00 | 203 967.00 | 724 025.00 | 927 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 278.00 | -37 741.00 | | -4 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 368.00 | 33 463.00 | | 47 368.00 |
DL TOTAL (I) | 143 089.00 | 95 722.00 | | 143 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 582.00 | 91 479.00 | | 72 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 443.00 | 267 953.00 | | 142 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 882.00 | 178 956.00 | | 184 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 909.00 | 49 835.00 | | 53 909.00 |
EA Autres dettes | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 936.00 | 588 224.00 | | 580 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 025.00 | 683 945.00 | | 724 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 936.00 | 588 224.00 | | 580 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 562.00 | 90 423.00 | | 71 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 168.00 | | 5 755.00 | 199 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 204 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 199 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 968.00 | | 5 755.00 | 193 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 127.00 | 4 114.00 | 659.00 | 183 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 727.00 | 4 114.00 | 659.00 | 182 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 830.00 | 15 658.00 | 19 830.00 | 19 830.00 |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | 86.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 644.00 | 15 658.00 | 19 916.00 | 21 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 644.00 | 15 658.00 | 19 916.00 | 21 644.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 658.00 | 19 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 882.00 | 184 882.00 | | 184 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
UX Autres créances clients | 232 050.00 | 232 050.00 | | 232 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
VI Groupe et associés | 142 443.00 | 142 443.00 | | 142 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 557.00 | 251 485.00 | 2 072.00 | 253 557.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 936.00 | 580 936.00 | | 580 936.00 |