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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 630.00 | 150 585.00 | 76 045.00 | 226 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 504.00 | 168 459.00 | 76 045.00 | 244 504.00 |
BT Marchandises | 771 588.00 | | 771 588.00 | 771 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 608.00 | 1 985.00 | 251 622.00 | 253 608.00 |
BZ Autres créances | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 194.00 | 1 985.00 | 1 140 208.00 | 1 142 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 698.00 | 170 445.00 | 1 216 253.00 | 1 386 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 129.00 | 312 640.00 | | 350 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 131.00 | 37 488.00 | | 30 131.00 |
DL TOTAL (I) | 391 260.00 | 361 129.00 | | 391 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 379.00 | 154 811.00 | | 291 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 542.00 | 89 273.00 | | 84 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 579.00 | 3 850.00 | | 6 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 090.00 | 320 625.00 | | 317 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 085.00 | 121 383.00 | | 95 085.00 |
EA Autres dettes | 30 316.00 | 2 777.00 | | 30 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 992.00 | 692 721.00 | | 824 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 253.00 | 1 053 850.00 | | 1 216 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 205.00 | | 5 663.00 | 251 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 364.00 | 244 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 364.00 | 242 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 140.00 | | 5 663.00 | 249 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 346.00 | 31 477.00 | 12 364.00 | 149 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 281.00 | 31 477.00 | 12 364.00 | 147 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 741.00 | 1 448.00 | 7 204.00 | 7 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 741.00 | 1 448.00 | 7 204.00 | 7 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 741.00 | 1 448.00 | 7 204.00 | 7 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 090.00 | 317 090.00 | | 317 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
UX Autres créances clients | 249 557.00 | | | 249 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VC Groupe et associés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 687.00 | 158 687.00 | | 158 687.00 |
VI Groupe et associés | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VP Divers | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 631.00 | 318 631.00 | | 318 631.00 |
VW T.V.A. | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 413.00 | 818 413.00 | | 818 413.00 |