| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 384.00 | 6 330.00 | 1 055.00 | 7 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 432.00 | 251 433.00 | 34 999.00 | 286 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 881.00 | 259 827.00 | 36 054.00 | 295 881.00 |
BT Marchandises | 705 127.00 | 100.00 | 705 027.00 | 705 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 987.00 | 757.00 | 218 230.00 | 218 987.00 |
BZ Autres créances | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 104 770.00 | | 104 770.00 | 104 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 238.00 | 857.00 | 1 073 380.00 | 1 074 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 119.00 | 260 685.00 | 1 109 434.00 | 1 370 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 706.00 | 447 818.00 | | 472 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 359.00 | 24 888.00 | | 30 359.00 |
DL TOTAL (I) | 514 065.00 | 483 706.00 | | 514 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 075.00 | 192 358.00 | | 98 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 257.00 | 148 733.00 | | 159 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 780.00 | 41 640.00 | | 9 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 199.00 | 278 856.00 | | 173 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 311.00 | 154 827.00 | | 154 311.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 9 605.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 370.00 | 826 018.00 | | 595 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 434.00 | 1 309 724.00 | | 1 109 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 300.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 290.00 | 5 057.00 | | 307 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 465.00 | 295 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 465.00 | 293 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 225.00 | 5 057.00 | | 305 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 798.00 | 21 495.00 | 16 465.00 | 254 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 733.00 | 21 495.00 | 16 465.00 | 252 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100.00 | | | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | | 857.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 199.00 | 173 199.00 | | 173 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 217 446.00 | 217 446.00 | | 217 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 574.00 | 38 590.00 | 58 984.00 | 97 574.00 |
VI Groupe et associés | 159 257.00 | 159 257.00 | | 159 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 731.00 | 263 731.00 | | 263 731.00 |
VW T.V.A. | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 590.00 | 526 605.00 | 58 984.00 | 585 590.00 |