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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044.00 | 6 553.00 | 491.00 | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 180.00 | 246 179.00 | 52 001.00 | 298 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 290.00 | 254 798.00 | 52 492.00 | 307 290.00 |
BT Marchandises | 862 313.00 | 100.00 | 862 213.00 | 862 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 446.00 | 757.00 | 203 689.00 | 204 446.00 |
BZ Autres créances | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 146 736.00 | | 146 736.00 | 146 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 089.00 | 857.00 | 1 257 232.00 | 1 258 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 379.00 | 255 655.00 | 1 309 724.00 | 1 565 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 818.00 | 417 770.00 | | 447 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 888.00 | 30 048.00 | | 24 888.00 |
DL TOTAL (I) | 483 706.00 | 458 818.00 | | 483 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 358.00 | 292 809.00 | | 192 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 733.00 | 131 767.00 | | 148 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 640.00 | 5 842.00 | | 41 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 856.00 | 294 389.00 | | 278 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 827.00 | 103 532.00 | | 154 827.00 |
EA Autres dettes | 9 605.00 | 5 050.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 018.00 | 833 388.00 | | 826 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 724.00 | 1 292 207.00 | | 1 309 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 300.00 | 104 392.00 | | 35 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 943.00 | 32 802.00 | 7 947.00 | 229 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 878.00 | 32 802.00 | 7 947.00 | 227 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 105.00 | 219.00 | 2 567.00 | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105.00 | 319.00 | 2 567.00 | 3 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105.00 | 319.00 | 2 567.00 | 3 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | 2 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 856.00 | 278 856.00 | | 278 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 202 905.00 | 202 905.00 | | 202 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 270.00 | 58 696.00 | 97 574.00 | 156 270.00 |
VI Groupe et associés | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 354.00 | 248 354.00 | | 248 354.00 |
VW T.V.A. | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 378.00 | 686 804.00 | 97 574.00 | 784 378.00 |