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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 377.00 | 165 822.00 | 93 555.00 | 259 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 548.00 | 179 993.00 | 93 555.00 | 273 548.00 |
BT Marchandises | 784 672.00 | 2 950.00 | 781 722.00 | 784 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 261.00 | 2 371.00 | 228 889.00 | 231 261.00 |
BZ Autres créances | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 428.00 | 5 321.00 | 1 080 107.00 | 1 085 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 976.00 | 185 315.00 | 1 173 661.00 | 1 358 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 260.00 | 350 129.00 | | 380 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 081.00 | 30 131.00 | | 10 081.00 |
DL TOTAL (I) | 401 342.00 | 391 260.00 | | 401 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 180.00 | 291 379.00 | | 302 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 332.00 | 84 542.00 | | 90 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 200.00 | 6 579.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 586.00 | 317 090.00 | | 263 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 842.00 | 95 085.00 | | 85 842.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 30 316.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 319.00 | 824 992.00 | | 772 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 661.00 | 1 216 253.00 | | 1 173 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 716.00 | 132 693.00 | | 184 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 504.00 | | 47 502.00 | 244 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 458.00 | 273 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 458.00 | 271 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 439.00 | | 47 502.00 | 242 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 459.00 | 29 957.00 | 18 423.00 | 168 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 394.00 | 29 957.00 | 18 423.00 | 166 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 986.00 | 1 041.00 | 655.00 | 1 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986.00 | 3 991.00 | 655.00 | 1 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986.00 | 3 991.00 | 655.00 | 1 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 991.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 586.00 | 263 586.00 | | 263 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 571.00 | | | 225 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 716.00 | 184 716.00 | | 184 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 464.00 | 37 699.00 | 79 765.00 | 117 464.00 |
VI Groupe et associés | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VP Divers | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 714.00 | 276 714.00 | | 276 714.00 |
VW T.V.A. | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 120.00 | 668 355.00 | 79 765.00 | 748 120.00 |