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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 907.00 | 12 215.00 | 691.00 | 12 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 608.00 | 215 663.00 | 71 946.00 | 287 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 580.00 | 229 943.00 | 72 637.00 | 302 580.00 |
BT Marchandises | 849 587.00 | | 849 587.00 | 849 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 834.00 | 3 105.00 | 267 729.00 | 270 834.00 |
BZ Autres créances | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 675.00 | 3 105.00 | 1 219 570.00 | 1 222 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 255.00 | 233 048.00 | 1 292 207.00 | 1 525 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 770.00 | 390 342.00 | | 417 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 048.00 | 27 428.00 | | 30 048.00 |
DL TOTAL (I) | 458 818.00 | 428 770.00 | | 458 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 809.00 | 217 898.00 | | 292 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 767.00 | 97 997.00 | | 131 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 842.00 | 8 660.00 | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 389.00 | 299 686.00 | | 294 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 532.00 | 157 589.00 | | 103 532.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 5 504.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 388.00 | 787 334.00 | | 833 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 207.00 | 1 216 104.00 | | 1 292 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 392.00 | 50 527.00 | | 104 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 731.00 | | 13 149.00 | 303 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 301.00 | 302 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 301.00 | 300 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 666.00 | | 13 149.00 | 301 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 098.00 | 35 146.00 | 14 301.00 | 209 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 033.00 | 35 146.00 | 14 301.00 | 207 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | 300.00 | 1 613.00 | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 251.00 | 300.00 | 7 446.00 | 10 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 251.00 | 300.00 | 7 446.00 | 10 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 7 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 389.00 | 294 389.00 | | 294 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 263 718.00 | 263 718.00 | | 263 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VB T. V. A. | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 963.00 | 62 676.00 | 124 288.00 | 186 963.00 |
VI Groupe et associés | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 731.00 | 318 731.00 | | 318 731.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 547.00 | 703 259.00 | 124 288.00 | 827 547.00 |