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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 17 878.00 | 15 129.00 | 2 749.00 | 17 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 640.00 | 52 230.00 | 35 410.00 | 87 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 975.00 | 68 094.00 | 16 881.00 | 84 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 810.00 | 135 453.00 | 781 356.00 | 916 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 220.00 | 5 351.00 | 108 869.00 | 114 220.00 |
BZ Autres créances | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CF Disponibilités | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 666.00 | 5 351.00 | 172 315.00 | 177 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 475.00 | 140 804.00 | 953 671.00 | 1 094 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 8 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 166.00 | 174 138.00 | | 88 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 406.00 | 16 027.00 | | 109 406.00 |
DL TOTAL (I) | 308 372.00 | 198 965.00 | | 308 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 244.00 | 618 675.00 | | 490 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | 8 866.00 | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 249.00 | 13 329.00 | | 34 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 321.00 | 92 146.00 | | 111 321.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 946.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 299.00 | 733 962.00 | | 645 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 671.00 | 932 927.00 | | 953 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 412.00 | 249 553.00 | | 238 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 074.00 | | 30 417.00 | 900 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 682.00 | 916 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 682.00 | 190 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 758.00 | | 30 417.00 | 173 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 296.00 | 20 046.00 | 888.00 | 116 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 296.00 | 20 046.00 | 888.00 | 116 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 108 869.00 | | | 108 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 686.00 | 82 799.00 | 336 223.00 | 489 686.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 069.00 | | | 93 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 347.00 | 147 347.00 | | 147 347.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 299.00 | 238 412.00 | 336 223.00 | 645 299.00 |