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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 23 123.00 | 16 187.00 | 6 936.00 | 23 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 640.00 | 63 126.00 | 24 514.00 | 87 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 063.00 | 76 666.00 | 52 397.00 | 129 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 142.00 | 155 979.00 | 810 162.00 | 966 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 575.00 | 7 657.00 | 148 918.00 | 156 575.00 |
BZ Autres créances | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CF Disponibilités | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 510.00 | 7 657.00 | 201 853.00 | 209 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 651.00 | 163 636.00 | 1 012 015.00 | 1 175 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 800.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 372.00 | 88 166.00 | | 177 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 273.00 | 109 406.00 | | 102 273.00 |
DL TOTAL (I) | 400 644.00 | 308 372.00 | | 400 644.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 721.00 | 490 244.00 | | 431 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 094.00 | 6 042.00 | | 25 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 34 249.00 | | 21 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 016.00 | 111 321.00 | | 126 016.00 |
EA Autres dettes | 4 651.00 | 3 445.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 871.00 | 645 299.00 | | 608 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 015.00 | 953 671.00 | | 1 012 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 809.00 | | 49 548.00 | 916 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 966 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 239 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 493.00 | | 49 548.00 | 190 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 454.00 | 20 643.00 | 117.00 | 135 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 454.00 | 20 643.00 | 117.00 | 135 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 351.00 | 2 306.00 | | 5 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 351.00 | 2 306.00 | | 5 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 351.00 | 4 806.00 | | 5 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 148 918.00 | | | 148 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 887.00 | 84 891.00 | 321 997.00 | 406 887.00 |
VI Groupe et associés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 367.00 | 207 367.00 | | 207 367.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 871.00 | 286 874.00 | 321 997.00 | 608 871.00 |