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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 378.00 | 153.00 | 146 225.00 | 146 378.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 40 849.00 | 11 637.00 | 29 212.00 | 40 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 165.00 | 61 626.00 | 68 539.00 | 130 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 354.00 | 27 282.00 | 49 072.00 | 76 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 061.00 | 100 698.00 | 876 364.00 | 977 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
BZ Autres créances | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CF Disponibilités | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 567.00 | | 224 567.00 | 224 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 629.00 | 100 698.00 | 1 100 931.00 | 1 201 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 472.00 | 397 931.00 | | 461 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 897.00 | 63 542.00 | | 115 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
DL TOTAL (I) | 714 643.00 | 582 472.00 | | 714 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 203.00 | 422 590.00 | | 100 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 305.00 | 37 607.00 | | 93 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 558.00 | 78 842.00 | | 61 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 673.00 | 117 039.00 | | 120 673.00 |
EA Autres dettes | 10 549.00 | 38 172.00 | | 10 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 288.00 | 694 251.00 | | 386 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 931.00 | 1 276 723.00 | | 1 100 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 179.00 | 383 125.00 | | 368 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 752.00 | | 103 943.00 | 914 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 633.00 | 977 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 633.00 | 247 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 000.00 | | 3 378.00 | 723 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 436.00 | | 100 565.00 | 188 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 369.00 | 26 910.00 | 35 581.00 | 109 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 369.00 | 26 757.00 | 35 581.00 | 109 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 203.00 | 82 094.00 | 18 109.00 | 100 203.00 |
VI Groupe et associés | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 621.00 | 83 321.00 | 3 301.00 | 86 621.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 288.00 | 368 179.00 | 18 109.00 | 386 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 661.00 | 39 329.00 | | 42 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 324.00 | 15 229.00 | | 12 324.00 |
ST Autres comptes | 453 675.00 | 427 707.00 | | 453 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 512.00 | 67 389.00 | | 58 512.00 |
YT Sous‐traitance | 64 760.00 | 39 976.00 | | 64 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | 2 766.00 | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 744.00 | 42 095.00 | | 45 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 876.00 | 53 938.00 | | 72 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 560.00 | 38 067.00 | | 58 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 327.00 | 550 302.00 | | 594 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |