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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 21 301.00 | 5 051.00 | 16 250.00 | 21 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 227.00 | 38 931.00 | 22 296.00 | 61 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 013.00 | 95 503.00 | 84 510.00 | 180 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 858.00 | 139 485.00 | 849 373.00 | 988 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 736.00 | 13 343.00 | 129 392.00 | 142 736.00 |
BZ Autres créances | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CF Disponibilités | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 512.00 | 13 343.00 | 202 169.00 | 215 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 371.00 | 152 828.00 | 1 051 543.00 | 1 204 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 644.00 | 177 371.00 | | 279 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 750.00 | 102 272.00 | | 34 750.00 |
DL TOTAL (I) | 435 394.00 | 400 644.00 | | 435 394.00 |
DP Provisions pour risques | 7 460.00 | 2 500.00 | | 7 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 460.00 | 2 500.00 | | 7 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 021.00 | 431 721.00 | | 400 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 713.00 | 25 093.00 | | 61 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 21 388.00 | | 27 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 835.00 | 126 016.00 | | 112 835.00 |
EA Autres dettes | 6 421.00 | 4 651.00 | | 6 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 688.00 | 608 871.00 | | 608 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 543.00 | 1 012 015.00 | | 1 051 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 685.00 | 286 874.00 | | 318 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 143.00 | | 91 723.00 | 966 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 006.00 | 988 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 006.00 | 262 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 828.00 | | 91 723.00 | 239 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 979.00 | 39 343.00 | 55 837.00 | 155 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 979.00 | 39 343.00 | 55 837.00 | 155 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 129 393.00 | 129 393.00 | | 129 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 452.00 | 109 449.00 | 290 003.00 | 399 452.00 |
VI Groupe et associés | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 710.00 | 187 710.00 | | 187 710.00 |
VW T.V.A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 689.00 | 318 686.00 | 290 003.00 | 608 689.00 |