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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 21 301.00 | 6 221.00 | 15 080.00 | 21 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 227.00 | 48 487.00 | 12 740.00 | 61 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 312.00 | 120 571.00 | 66 740.00 | 187 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 157.00 | 175 280.00 | 820 877.00 | 996 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 275.00 | 12 278.00 | 184 997.00 | 197 275.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CF Disponibilités | 83 091.00 | | 83 091.00 | 83 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 381.00 | 12 278.00 | 283 103.00 | 295 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 538.00 | 187 558.00 | 1 103 980.00 | 1 291 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 394.00 | 279 644.00 | | 314 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 536.00 | 34 750.00 | | 83 536.00 |
DL TOTAL (I) | 518 930.00 | 435 394.00 | | 518 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 485.00 | 400 021.00 | | 290 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 247.00 | 61 713.00 | | 84 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 403.00 | 27 697.00 | | 34 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 908.00 | 112 835.00 | | 165 908.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | 6 421.00 | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 049.00 | 608 688.00 | | 585 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 980.00 | 1 051 543.00 | | 1 103 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 861.00 | | 14 825.00 | 988 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 526.00 | 996 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | 269 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 545.00 | | 14 825.00 | 262 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 485.00 | 37 747.00 | 1 952.00 | 139 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 485.00 | 37 747.00 | 1 952.00 | 139 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 184 997.00 | 184 997.00 | | 184 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 003.00 | 104 654.00 | 185 349.00 | 290 003.00 |
VI Groupe et associés | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 590.00 | 215 590.00 | | 215 590.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 050.00 | 399 701.00 | 185 349.00 | 585 050.00 |