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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 852.00 | 4 647.00 | 3 205.00 | 7 852.00 |
AP Constructions | 53 928.00 | 40 283.00 | 13 645.00 | 53 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 128.00 | 128 569.00 | 6 559.00 | 135 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 929.00 | 97 363.00 | 39 566.00 | 136 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 398.00 | 270 862.00 | 67 535.00 | 338 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BN En cours de production de biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 900.00 | 4 398.00 | 56 503.00 | 60 900.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CF Disponibilités | 221 047.00 | | 221 047.00 | 221 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 542.00 | 4 398.00 | 321 144.00 | 325 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 939.00 | 275 260.00 | 388 679.00 | 663 939.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 898.00 | 127 898.00 | | 127 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 575.00 | 211 998.00 | | 94 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 227.00 | 12 577.00 | | 41 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 445.00 | | |
DL TOTAL (I) | 280 200.00 | 369 417.00 | | 280 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 355.00 | 148 928.00 | | 8 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 384.00 | 24 733.00 | | 13 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 560.00 | 90 893.00 | | 38 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 969.00 | 88 757.00 | | 47 969.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 6 899.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 480.00 | 360 210.00 | | 108 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 679.00 | 729 627.00 | | 388 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 377.00 | 248 720.00 | | 106 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 751.00 | | 904 751.00 | 904 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 751.00 | | 904 751.00 | 904 751.00 |
FM Production stockée | | | -6 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718.00 | 2 683.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 2 683.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 280.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 280.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | 2 403.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | -1 451.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 759.00 | 891 577.00 | | 914 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 532.00 | 879 000.00 | | 873 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 227.00 | 12 577.00 | | 41 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 029.00 | | 8 764.00 | 504 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 396.00 | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 396.00 | 338 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 033.00 | | 4 804.00 | 329 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 996.00 | | 3 960.00 | 174 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 296.00 | 26 566.00 | | 244 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 296.00 | 26 566.00 | | 244 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 355.00 | 6 252.00 | 2 102.00 | 8 355.00 |
VI Groupe et associés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 146.00 | 83 186.00 | 3 960.00 | 87 146.00 |
VW T.V.A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 479.00 | 106 376.00 | 2 102.00 | 108 479.00 |