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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 1 815.00 | 1 109.00 | 2 924.00 |
AN Terrains | 7 852.00 | 6 846.00 | 1 006.00 | 7 852.00 |
AP Constructions | 53 928.00 | 49 451.00 | 4 477.00 | 53 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 444.00 | 134 070.00 | 2 374.00 | 136 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 865.00 | 128 385.00 | 40 480.00 | 168 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 373.00 | 320 567.00 | 53 806.00 | 374 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 844.00 | 12 315.00 | 321 529.00 | 333 844.00 |
BZ Autres créances | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CF Disponibilités | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 830.00 | 12 315.00 | 543 515.00 | 555 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 203.00 | 332 882.00 | 597 321.00 | 930 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 898.00 | 127 898.00 | | 127 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 097.00 | 46 497.00 | | 48 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 376.00 | 1 600.00 | | 70 376.00 |
DL TOTAL (I) | 262 871.00 | 192 495.00 | | 262 871.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 132.00 | 8 280.00 | | 20 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 838.00 | 104 754.00 | | 82 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 808.00 | 54 260.00 | | 138 808.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 3 871.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 449.00 | 171 165.00 | | 258 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 321.00 | 363 660.00 | | 597 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 297.00 | 171 165.00 | | 231 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 067.00 | | 28 065.00 | 371 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 759.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 2 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 593.00 | 367 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | 429.00 | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 315.00 | | 27 368.00 | 364 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | 269.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 855.00 | 16 755.00 | 19 043.00 | 322 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 531.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 571.00 | 16 224.00 | 19 043.00 | 321 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 315.00 | 76 000.00 | | 12 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 319 123.00 | 319 123.00 | | 319 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VC Groupe et associés | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 132.00 | 9 395.00 | 10 737.00 | 20 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 696.00 | 400 395.00 | 4 300.00 | 404 696.00 |
VW T.V.A. | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 034.00 | 231 297.00 | 10 737.00 | 242 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |