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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 367.00 | 3 894.00 | 5 473.00 | 9 367.00 |
AN Terrains | 7 852.00 | 7 396.00 | 457.00 | 7 852.00 |
AP Constructions | 53 928.00 | 51 326.00 | 2 602.00 | 53 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 994.00 | 109 871.00 | 6 124.00 | 115 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 311.00 | 132 906.00 | 40 405.00 | 173 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 011.00 | 305 393.00 | 62 619.00 | 368 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
BN En cours de production de biens | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
BZ Autres créances | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CF Disponibilités | 289 694.00 | | 289 694.00 | 289 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 775.00 | | 429 775.00 | 429 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 786.00 | 305 393.00 | 492 394.00 | 797 786.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 898.00 | 127 898.00 | | 127 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 474.00 | 48 097.00 | | 68 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 120.00 | 70 376.00 | | 52 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
DL TOTAL (I) | 301 592.00 | 262 871.00 | | 301 592.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | 76 000.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 76 000.00 | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 451.00 | 20 132.00 | | 22 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 069.00 | 16 415.00 | | 61 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | 82 838.00 | | 32 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 506.00 | 138 808.00 | | 68 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 257.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 702.00 | 258 449.00 | | 187 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 394.00 | 597 321.00 | | 492 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 658.00 | 231 297.00 | | 115 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 373.00 | | 29 222.00 | 374 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 583.00 | 368 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 783.00 | 351 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | 6 443.00 | 2 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 090.00 | | 18 779.00 | 367 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 000.00 | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 567.00 | 18 944.00 | 34 118.00 | 320 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 2 079.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 752.00 | 16 865.00 | 34 118.00 | 318 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 3 100.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 315.00 | 3 100.00 | 88 315.00 | 88 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 15 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VC Groupe et associés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 451.00 | 11 476.00 | 10 975.00 | 22 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 614.00 | 65 313.00 | 4 300.00 | 69 614.00 |
VW T.V.A. | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 633.00 | 115 658.00 | 10 975.00 | 126 633.00 |