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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 222.00 | 2 431.00 | 2 654.00 |
AN Terrains | 7 852.00 | 5 196.00 | 2 655.00 | 7 852.00 |
AP Constructions | 53 928.00 | 43 791.00 | 10 136.00 | 53 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 203.00 | 134 154.00 | 2 048.00 | 136 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 828.00 | 107 797.00 | 47 031.00 | 154 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 163.00 | 291 162.00 | 69 001.00 | 360 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 078.00 | 13 426.00 | 186 651.00 | 200 078.00 |
BZ Autres créances | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CF Disponibilités | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 421.00 | 13 426.00 | 333 995.00 | 347 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 585.00 | 304 589.00 | 402 996.00 | 707 585.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 897.00 | 127 898.00 | | 127 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 574.00 | 94 575.00 | | 94 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 434.00 | 41 227.00 | | -26 434.00 |
DL TOTAL (I) | 212 537.00 | 280 200.00 | | 212 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 270.00 | 8 355.00 | | 19 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 227.00 | 13 384.00 | | 47 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 266.00 | 38 560.00 | | 56 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 595.00 | 47 969.00 | | 65 595.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 458.00 | 108 480.00 | | 190 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 996.00 | 388 679.00 | | 402 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 716.00 | 106 377.00 | | 177 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 755 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 550.00 | |
FM Production stockée | | | -325.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 276.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 276.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | 442.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 4 206.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 034.00 | 914 759.00 | | 761 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 469.00 | 873 531.00 | | 787 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 434.00 | 41 227.00 | | -26 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 397.00 | | 21 765.00 | 338 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 837.00 | | 18 974.00 | 333 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 137.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 862.00 | 20 300.00 | | 270 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 862.00 | 20 077.00 | | 270 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 397.00 | 9 029.00 | | 4 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 397.00 | 9 029.00 | | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 397.00 | 9 029.00 | | 4 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 183 982.00 | | | 183 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VB T. V. A. | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 269.00 | 6 527.00 | 12 741.00 | 19 269.00 |
VI Groupe et associés | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 297.00 | 242 251.00 | 4 046.00 | 246 297.00 |
VW T.V.A. | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 457.00 | 177 716.00 | 12 741.00 | 190 457.00 |