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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 753.00 | 1 900.00 | 2 654.00 |
AN Terrains | 7 852.00 | 5 746.00 | 2 105.00 | 7 852.00 |
AP Constructions | 53 928.00 | 45 677.00 | 8 250.00 | 53 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 187.00 | 134 894.00 | 1 293.00 | 136 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 110.00 | 120 475.00 | 38 635.00 | 159 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 430.00 | 307 547.00 | 56 882.00 | 364 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 771.00 | 13 286.00 | 177 485.00 | 190 771.00 |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CF Disponibilités | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 888.00 | 13 286.00 | 323 602.00 | 336 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 318.00 | 320 834.00 | 380 484.00 | 701 318.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 139.00 | 94 574.00 | | 68 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 357.00 | -26 434.00 | | 8 357.00 |
DL TOTAL (I) | 220 894.00 | 212 537.00 | | 220 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 741.00 | 19 270.00 | | 12 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 47 227.00 | | 4 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 015.00 | 56 266.00 | | 68 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 381.00 | 65 595.00 | | 60 381.00 |
EA Autres dettes | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 589.00 | 190 458.00 | | 159 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 483.00 | 402 996.00 | | 380 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 706.00 | 177 716.00 | | 150 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 892 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 617.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 942.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 942.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | -942.00 | | 1 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 472.00 | -1 072.00 | | -2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 157.00 | 761 034.00 | | 910 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 799.00 | 787 469.00 | | 901 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 357.00 | -26 434.00 | | 8 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 163.00 | | 4 441.00 | 360 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 364 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 357 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 812.00 | | 4 441.00 | 352 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 162.00 | 16 560.00 | 175.00 | 291 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 530.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 940.00 | 16 029.00 | 175.00 | 290 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 426.00 | | 140.00 | 13 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 426.00 | | 140.00 | 13 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 426.00 | | 140.00 | 13 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 741.00 | 4 462.00 | 8 279.00 | 12 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 577.00 | 211 530.00 | 4 046.00 | 215 577.00 |
VW T.V.A. | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 986.00 | 150 706.00 | 8 279.00 | 158 986.00 |