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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 710 000.00 | | 4 710 000.00 | 4 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 6 385.00 | 293.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 671.00 | 294 486.00 | 24 185.00 | 318 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 950.00 | 300 872.00 | 4 735 078.00 | 5 035 950.00 |
BT Marchandises | 426 399.00 | | 426 399.00 | 426 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
BZ Autres créances | 154 720.00 | | 154 720.00 | 154 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 523.00 | 1 916.00 | 618 607.00 | 620 523.00 |
CF Disponibilités | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 502.00 | 1 916.00 | 1 365 586.00 | 1 367 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 452.00 | 302 787.00 | 6 100 665.00 | 6 403 452.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 445.00 | | | 354 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DH Report à nouveau | 2 100 302.00 | | | 2 100 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 546.00 | | | 420 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 461.00 | | | 2 932 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 176.00 | | | 2 409 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 559.00 | | | 551 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 204.00 | | | 3 168 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 665.00 | | | 6 100 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 204.00 | | | 3 168 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 043 621.00 | | 4 043 621.00 | 4 043 621.00 |
FG Production vendue services | 119 252.00 | | 119 252.00 | 119 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 873.00 | | 4 162 873.00 | 4 162 873.00 |
FQ Autres produits | | | 28 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 269.00 | | | 335 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 673.00 | | | 349 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 194.00 | | | 162 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 479.00 | | | 187 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 689.00 | | | 4 551 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 143.00 | | | 4 131 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 546.00 | | | 420 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 202.00 | | 2 377.00 | 5 320 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 130.00 | 161 700.00 | 600.00 | 123 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 130.00 | 163 499.00 | 5 035 950.00 | 123 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 325 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710 000.00 | | | 4 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 772.00 | | 2 377.00 | 324 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 430.00 | | | 285 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 945.00 | 24 726.00 | 1 799.00 | 277 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 945.00 | 24 726.00 | 1 799.00 | 277 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 529.00 | 386.00 | | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529.00 | 386.00 | | 1 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529.00 | 386.00 | | 1 529.00 |
UG ‐ Financières | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 559.00 | 551 559.00 | | 551 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
UX Autres créances clients | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 176.00 | 2 409 176.00 | | 2 409 176.00 |
VI Groupe et associés | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 567.00 | | | 141 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 448.00 | 222 448.00 | | 222 448.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 204.00 | 3 168 204.00 | | 3 168 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
ST Autres comptes | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 714.00 | | | 98 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 922.00 | | | 260 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 453.00 | | | 200 453.00 |
ZE Dividendes | 190 255.00 | | | 190 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 971.00 | | | 213 971.00 |