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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 710 000.00 | | 4 710 000.00 | 4 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 504.00 | 322 533.00 | 31 970.00 | 354 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 493.00 | 333 206.00 | 4 770 286.00 | 5 103 493.00 |
BT Marchandises | 423 043.00 | | 423 043.00 | 423 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 134.00 | | 682 134.00 | 682 134.00 |
CF Disponibilités | 181 395.00 | | 181 395.00 | 181 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 095.00 | | 1 347 095.00 | 1 347 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 587.00 | 333 206.00 | 6 117 381.00 | 6 450 587.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 445.00 | | | 354 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DH Report à nouveau | 2 723 053.00 | | | 2 723 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 941.00 | | | 168 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 607.00 | | | 3 303 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 133.00 | | | 2 026 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 036.00 | | | 564 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 774.00 | | | 2 813 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 381.00 | | | 6 117 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 774.00 | | | 2 813 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 493.00 | | | 5 103 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 103 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716 749.00 | | | 4 716 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 428.00 | | | 358 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 717.00 | 10 489.00 | 333 206.00 | 322 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 281.00 | 6 749.00 | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 250.00 | 10 208.00 | 326 457.00 | 316 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 036.00 | 564 036.00 | | 564 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
UX Autres créances clients | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 133.00 | 2 026 133.00 | | 2 026 133.00 |
VI Groupe et associés | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 339.00 | 60 523.00 | 27 816.00 | 88 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 774.00 | 2 813 774.00 | | 2 813 774.00 |