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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 710 000.00 | | 4 710 000.00 | 4 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 422.00 | 345 137.00 | 220 285.00 | 565 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 411.00 | 355 810.00 | 4 958 601.00 | 5 314 411.00 |
BT Marchandises | 459 997.00 | | 459 997.00 | 459 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
BZ Autres créances | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 782.00 | | 505 782.00 | 505 782.00 |
CF Disponibilités | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 682.00 | | 1 115 682.00 | 1 115 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 093.00 | 355 810.00 | 6 074 283.00 | 6 430 093.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 445.00 | | | 354 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DH Report à nouveau | 2 861 994.00 | | | 2 861 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 294.00 | | | 250 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 901.00 | | | 3 523 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 346.00 | | | 1 773 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 699.00 | | | 546 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 143.00 | | | 152 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 382.00 | | | 2 550 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 283.00 | | | 6 074 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 775.00 | | | 1 238 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 493.00 | | 210 918.00 | 5 103 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 314 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716 749.00 | | | 4 716 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 428.00 | | 210 918.00 | 358 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 206.00 | 22 603.00 | | 333 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 457.00 | 22 603.00 | | 326 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 699.00 | 546 699.00 | | 546 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
UX Autres créances clients | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VB T. V. A. | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 346.00 | 461 738.00 | 955 088.00 | 1 773 346.00 |
VI Groupe et associés | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 964.00 | | | 190 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 878.00 | 94 062.00 | 27 816.00 | 121 878.00 |
VW T.V.A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 382.00 | 1 238 775.00 | 955 088.00 | 2 550 382.00 |