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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 710 000.00 | | 4 710 000.00 | 4 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 6 542.00 | 137.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 671.00 | 313 192.00 | 5 480.00 | 318 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 950.00 | 319 733.00 | 4 716 217.00 | 5 035 950.00 |
BT Marchandises | 400 501.00 | | 400 501.00 | 400 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BZ Autres créances | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 690.00 | | 504 690.00 | 504 690.00 |
CF Disponibilités | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 634.00 | | 1 116 634.00 | 1 116 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 584.00 | 319 733.00 | 5 832 851.00 | 6 152 584.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 445.00 | | | 354 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 848.00 | | | 2 370 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 229.00 | | | 213 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 690.00 | | | 2 995 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 189.00 | | | 2 189 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 510.00 | | | 509 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 161.00 | | | 2 837 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 851.00 | | | 5 832 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 484.00 | | | 872 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 950.00 | | | 5 035 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 035 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710 000.00 | | | 4 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 350.00 | | | 325 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 872.00 | | | 300 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 872.00 | | | 300 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 510.00 | 509 510.00 | | 509 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
UX Autres créances clients | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 189.00 | 224 512.00 | 945 220.00 | 2 189 189.00 |
VI Groupe et associés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 988.00 | | | 219 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 446.00 | 114 446.00 | | 114 446.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 161.00 | 872 484.00 | 945 220.00 | 2 837 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |