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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 749.00 | 3 093.00 | 3 656.00 | 6 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 710 000.00 | | 4 710 000.00 | 4 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 171.00 | 305 189.00 | 10 982.00 | 316 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 345.00 | 312 207.00 | 4 725 138.00 | 5 037 345.00 |
BT Marchandises | 395 119.00 | | 395 119.00 | 395 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
BZ Autres créances | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 179.00 | | 468 179.00 | 468 179.00 |
CF Disponibilités | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 185.00 | | 1 062 185.00 | 1 062 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 530.00 | 312 207.00 | 5 787 323.00 | 6 099 530.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 445.00 | | | 354 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DH Report à nouveau | 2 484 077.00 | | | 2 484 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 224.00 | | | 156 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 914.00 | | | 3 051 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 677.00 | | | 1 964 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 381.00 | | | 569 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 983.00 | | | 141 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 409.00 | | | 2 735 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 323.00 | | | 5 787 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 864.00 | | | 999 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 950.00 | | 15 657.00 | 5 035 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 263.00 | 5 037 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 163.00 | 320 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710 000.00 | | 6 749.00 | 4 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 350.00 | | 8 908.00 | 325 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 733.00 | 6 636.00 | 14 163.00 | 319 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 733.00 | 3 543.00 | 14 163.00 | 319 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 381.00 | 569 381.00 | | 569 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
UX Autres créances clients | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 677.00 | 229 132.00 | 964 684.00 | 1 964 677.00 |
VI Groupe et associés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 512.00 | | | 224 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |
VW T.V.A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 409.00 | 999 864.00 | 964 684.00 | 2 735 409.00 |