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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037 999.00 | | 1 037 999.00 | 1 037 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 823.00 | 4 805.00 | 3 017.00 | 7 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 612.00 | 112 292.00 | 9 320.00 | 121 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 206.00 | 118 213.00 | 1 176 993.00 | 1 295 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 152 840.00 | | 152 840.00 | 152 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 838.00 | | 230 838.00 | 230 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 044.00 | 118 213.00 | 1 407 831.00 | 1 526 044.00 |
CU Autres participations | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 783 397.00 | | | 783 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 245.00 | | | 255 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 568.00 | | | 1 081 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 263.00 | | | 326 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 831.00 | | | 1 407 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 263.00 | | | 326 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 334.00 | 4 559.00 | 1 126 894.00 | 1 122 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 334.00 | 4 559.00 | 1 126 894.00 | 1 122 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 220.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 527.00 | | | 127 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 804.00 | | | -8 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 593.00 | | | 127 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 570.00 | | | 1 177 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 324.00 | | | 922 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 245.00 | | | 255 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 539.00 | | | 1 272 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 114.00 | | | 1 039 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 436.00 | | | 129 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 993.00 | 13 220.00 | | 104 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 878.00 | 13 220.00 | | 103 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 576.00 | 128 576.00 | | 128 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 648.00 | | | 127 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 291.00 | 67 490.00 | 38 801.00 | 106 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 263.00 | 326 263.00 | | 326 263.00 |