| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 5 231.00 | 390.00 | 5 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 772.00 | | 850 772.00 | 850 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 605.00 | 12 859.00 | 907 746.00 | 920 605.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 364 133.00 | | 364 133.00 | 364 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 743.00 | | 385 743.00 | 385 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 348.00 | 12 859.00 | 1 293 489.00 | 1 306 348.00 |
CU Autres participations | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 622.00 | | | 321 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 883.00 | | | 373 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 601.00 | | | 1 233 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 489.00 | | | 1 293 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 937.00 | 533.00 | 207 471.00 | 206 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 937.00 | 533.00 | 207 471.00 | 206 937.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 835.00 | | | 82 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 777 000.00 | | | 1 777 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777 174.00 | | | 1 777 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116 816.00 | | | 1 116 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 149.00 | | | 1 124 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653 024.00 | | | 653 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 476.00 | | | 2 036 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 592.00 | | | 1 662 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 883.00 | | | 373 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 987.00 | | 806 057.00 | 1 319 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 907 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 439.00 | 920 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 037 999.00 | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 440.00 | 10 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 389.00 | | | 1 040 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 263.00 | | 7 037.00 | 101 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 335.00 | | 799 021.00 | 178 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 763.00 | 1 718.00 | 88 623.00 | 99 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 373.00 | 1 718.00 | 88 623.00 | 97 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 773.00 | | 850 773.00 | 850 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 673.00 | 6 881.00 | 28 559.00 | 46 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 582.00 | 11 609.00 | 852 973.00 | 864 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 888.00 | 20 096.00 | 28 559.00 | 59 888.00 |