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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037 999.00 | | 1 037 999.00 | 1 037 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 823.00 | 6 900.00 | 922.00 | 7 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 439.00 | 90 472.00 | 2 967.00 | 93 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 987.00 | 99 763.00 | 1 220 224.00 | 1 319 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
BZ Autres créances | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 089.00 | | 373 089.00 | 373 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 077.00 | 99 763.00 | 1 593 314.00 | 1 693 077.00 |
CU Autres participations | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 727.00 | | | 1 188 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 894.00 | | | 261 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 717.00 | | | 1 488 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 596.00 | | | 104 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 314.00 | | | 1 593 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 596.00 | | | 104 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 824.00 | 6 809.00 | 1 390 634.00 | 1 383 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 824.00 | 6 809.00 | 1 390 634.00 | 1 383 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 484.00 | | | 1 429 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 589.00 | | | 1 167 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 894.00 | | | 261 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 036.00 | | 44 683.00 | 1 311 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 733.00 | 178 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 733.00 | 1 319 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 389.00 | | | 1 040 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 174.00 | | 2 089.00 | 99 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 473.00 | | 42 595.00 | 171 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 749.00 | 7 015.00 | | 92 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 818.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 177.00 | 6 197.00 | | 91 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 384.00 | 78 384.00 | | 78 384.00 |
VP Divers | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 328.00 | 144 080.00 | 58 248.00 | 202 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |