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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 571.00 | 818.00 | 2 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037 999.00 | | 1 037 999.00 | 1 037 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 823.00 | 5 853.00 | 1 970.00 | 7 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 350.00 | 85 323.00 | 6 027.00 | 91 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 186.00 | | 81 186.00 | 81 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 036.00 | 92 748.00 | 1 218 287.00 | 1 311 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
BZ Autres créances | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 156 141.00 | | 156 141.00 | 156 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 086.00 | | 273 086.00 | 273 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 122.00 | 92 748.00 | 1 491 374.00 | 1 584 122.00 |
CU Autres participations | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 043.00 | | | 1 050 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 684.00 | | | 288 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 183.00 | | | 1 379 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 190.00 | | | 112 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 374.00 | | | 1 491 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 190.00 | | | 112 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 253.00 | 4 207.00 | 1 513 461.00 | 1 509 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 253.00 | 4 207.00 | 1 513 461.00 | 1 509 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 014.00 | | | 127 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 094.00 | | | 1 541 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 409.00 | | | 1 252 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 684.00 | | | 288 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 206.00 | | | 1 295 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 114.00 | | | 1 039 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 436.00 | | | 129 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 656.00 | | | 126 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 213.00 | 6 817.00 | 32 282.00 | 118 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 457.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 098.00 | 6 360.00 | 32 282.00 | 117 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
VP Divers | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 842.00 | 106 456.00 | 83 386.00 | 189 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 191.00 | 112 191.00 | | 112 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |