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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307 704.00 | | 1 307 704.00 | 1 307 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 854.00 | 13 249.00 | 1 364 604.00 | 1 377 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 272.00 | | 107 272.00 | 107 272.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 044.00 | | 175 044.00 | 175 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 898.00 | 13 249.00 | 1 539 649.00 | 1 552 898.00 |
CU Autres participations | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 758 714.00 | | | 758 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 188.00 | | | 1 478 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 649.00 | | | 1 539 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 446.00 | | 361 446.00 | 361 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 446.00 | | 361 446.00 | 361 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 295.00 | | | 503 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 916.00 | | | 371 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 056.00 | 194.00 | | 13 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 194.00 | | 10 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 307 704.00 | | 1 307 704.00 | 1 307 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 272.00 | 107 272.00 | | 107 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 869.00 | 7 108.00 | 25 761.00 | 32 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VP Divers | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 803.00 | 111 899.00 | 1 309 904.00 | 1 421 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 460.00 | 35 700.00 | 25 761.00 | 61 460.00 |