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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 546.00 | 11 155.00 | 5 391.00 | 16 546.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 410.00 | 132 277.00 | 59 134.00 | 191 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 958.00 | 116 476.00 | 120 482.00 | 236 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 312.00 | 259 908.00 | 245 404.00 | 505 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BZ Autres créances | 82 383.00 | | 82 383.00 | 82 383.00 |
CF Disponibilités | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 051.00 | | 217 051.00 | 217 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 362.00 | 259 908.00 | 462 455.00 | 722 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 316 364.00 | 272 363.00 | | 316 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 861.00 | 44 001.00 | | 20 861.00 |
DL TOTAL (I) | 370 225.00 | 349 364.00 | | 370 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 393.00 | 40 570.00 | | 56 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 704.00 | 25 675.00 | | 35 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 230.00 | 112 401.00 | | 92 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 455.00 | 461 765.00 | | 462 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 230.00 | 112 401.00 | | 92 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 613.00 | | 55 224.00 | 486 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 525.00 | 505 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 525.00 | 428 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 864.00 | | 6 683.00 | 69 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 353.00 | | 48 540.00 | 416 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 2.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 436.00 | 53 136.00 | 25 664.00 | 232 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 726.00 | 2 429.00 | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 709.00 | 50 708.00 | 25 664.00 | 223 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413.00 | | 1 411.00 | 1 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UX Autres créances clients | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |