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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 947.00 | 177 996.00 | 30 951.00 | 208 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 337.00 | 205 145.00 | 132 192.00 | 337 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 326.00 | 397 974.00 | 223 352.00 | 621 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 323 637.00 | | 323 637.00 | 323 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 326.00 | 397 974.00 | 622 352.00 | 1 020 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 391 715.00 | 385 171.00 | | 391 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 870.00 | 6 544.00 | | 53 870.00 |
DL TOTAL (I) | 478 585.00 | 424 715.00 | | 478 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 876.00 | 31 950.00 | | 22 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 371.00 | 88.00 | | 26 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 681.00 | 22 090.00 | | 54 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 838.00 | 29 324.00 | | 39 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 767.00 | 83 452.00 | | 143 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 352.00 | 508 168.00 | | 622 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 937.00 | 61 591.00 | | 131 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 133.00 | | 1 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 587.00 | | 22 931.00 | 598 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 621 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 354.00 | | 22 930.00 | 523 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 2.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 400.00 | 80 574.00 | | 317 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 237.00 | 1 597.00 | | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 163.00 | 78 978.00 | | 304 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
UX Autres créances clients | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 876.00 | 10 047.00 | 11 829.00 | 21 876.00 |
VI Groupe et associés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 767.00 | 131 937.00 | 11 829.00 | 143 767.00 |