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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 834.00 | 13 237.00 | 1 597.00 | 14 834.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 837.00 | 156 855.00 | 51 983.00 | 208 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 517.00 | 147 308.00 | 167 209.00 | 314 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 587.00 | 317 400.00 | 281 187.00 | 598 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BZ Autres créances | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CF Disponibilités | 143 194.00 | | 143 194.00 | 143 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 981.00 | | 226 981.00 | 226 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 568.00 | 317 400.00 | 508 168.00 | 825 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 385 171.00 | 337 225.00 | | 385 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 544.00 | 47 946.00 | | 6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 424 715.00 | 418 171.00 | | 424 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 950.00 | 128.00 | | 31 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 271.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 090.00 | 70 858.00 | | 22 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 324.00 | 34 682.00 | | 29 324.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 452.00 | 106 017.00 | | 83 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 168.00 | 524 188.00 | | 508 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 128.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 592.00 | | 92 974.00 | 553 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 979.00 | 598 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 979.00 | 523 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 634.00 | | 1 200.00 | 73 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 560.00 | | 91 774.00 | 479 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 849.00 | 63 530.00 | 47 979.00 | 301 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267.00 | 2 970.00 | | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 582.00 | 60 560.00 | 47 979.00 | 291 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UX Autres créances clients | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 817.00 | 9 956.00 | 21 861.00 | 31 817.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 452.00 | 61 591.00 | 21 861.00 | 83 452.00 |