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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 634.00 | 10 267.00 | 3 367.00 | 13 634.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 878.00 | 150 830.00 | 78 049.00 | 228 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 681.00 | 140 752.00 | 109 929.00 | 250 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 592.00 | 301 849.00 | 251 743.00 | 553 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BZ Autres créances | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
CF Disponibilités | 158 435.00 | | 158 435.00 | 158 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 445.00 | | 272 445.00 | 272 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 037.00 | 301 849.00 | 524 188.00 | 826 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 337 225.00 | 316 364.00 | | 337 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 946.00 | 20 861.00 | | 47 946.00 |
DL TOTAL (I) | 418 171.00 | 370 225.00 | | 418 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 132.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 858.00 | 56 393.00 | | 70 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 682.00 | 35 704.00 | | 34 682.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 017.00 | 92 230.00 | | 106 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 188.00 | 462 455.00 | | 524 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 132.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 312.00 | | 59 950.00 | 505 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 670.00 | 553 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 793.00 | 73 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 877.00 | 479 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 546.00 | | 1 880.00 | 76 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 368.00 | | 58 069.00 | 428 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 2.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 908.00 | 53 610.00 | 11 670.00 | 259 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | 3 904.00 | 4 793.00 | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 753.00 | 49 706.00 | 6 877.00 | 248 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |