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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 134.00 | 17 056.00 | 2 079.00 | 19 134.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 074.00 | 198 772.00 | 68 303.00 | 267 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 253.00 | 244 490.00 | 96 762.00 | 341 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 671.00 | 460 318.00 | 227 354.00 | 687 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 490 107.00 | | 490 107.00 | 490 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 239.00 | | 550 239.00 | 550 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 910.00 | 460 318.00 | 777 593.00 | 1 237 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 445 585.00 | 391 715.00 | | 445 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 797.00 | 53 870.00 | | 162 797.00 |
DL TOTAL (I) | 641 382.00 | 478 585.00 | | 641 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 810.00 | 22 876.00 | | 12 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 807.00 | 26 371.00 | | 12 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 54 681.00 | | 26 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 170.00 | 39 838.00 | | 84 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 211.00 | 143 767.00 | | 136 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 593.00 | 622 352.00 | | 777 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 326.00 | | 66 345.00 | 621 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 834.00 | | 4 301.00 | 74 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 284.00 | | 62 043.00 | 546 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 2.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 974.00 | 62 343.00 | | 397 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 834.00 | 2 222.00 | | 14 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 141.00 | 60 121.00 | | 383 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
UX Autres créances clients | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 837.00 | 10 139.00 | 1 698.00 | 11 837.00 |
VI Groupe et associés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 211.00 | 134 513.00 | 1 698.00 | 136 211.00 |