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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 749.00 | 170 175.00 | 573.00 | 170 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 164.00 | 168 164.00 | | 168 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 206.00 | 224 206.00 | | 224 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 895.00 | | 252 895.00 | 252 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 015.00 | 562 545.00 | 293 469.00 | 856 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 793.00 | | 608 793.00 | 608 793.00 |
BZ Autres créances | 280 244.00 | | 280 244.00 | 280 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 537.00 | | 129 537.00 | 129 537.00 |
CF Disponibilités | 948 199.00 | | 948 199.00 | 948 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 324.00 | | 2 060 324.00 | 2 060 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 339.00 | 562 545.00 | 2 353 793.00 | 2 916 339.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
DH Report à nouveau | -203 531.00 | | | -203 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 149.00 | -203 531.00 | | -1 316 149.00 |
DL TOTAL (I) | -1 464 157.00 | -148 008.00 | | -1 464 157.00 |
DP Provisions pour risques | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 1 689.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 371.00 | 3 325 874.00 | | 3 192 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 717.00 | 722 825.00 | | 220 717.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 447 135.00 | | 2 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 940.00 | | | 269 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 283.00 | 4 502 523.00 | | 3 687 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 793.00 | 4 354 515.00 | | 2 353 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 409 948.00 | | 26 409 948.00 | 26 409 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 409 948.00 | | 26 409 948.00 | 26 409 948.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 425 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 722 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 001.00 | |
GE Autres charges | | | 8 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 443 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 589.00 | 63 747.00 | | 34 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 163.00 | 63 747.00 | | 46 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 032.00 | 62 999.00 | | 142 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 730.00 | | | 185 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 762.00 | 62 999.00 | | 327 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 599.00 | 748.00 | | -281 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 487 910.00 | 25 677 831.00 | | 26 487 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 804 059.00 | 25 881 362.00 | | 27 804 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316 149.00 | -203 531.00 | | -1 316 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 108.00 | | 12 907.00 | 843 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 913.00 | | 13 000.00 | 325 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 371.00 | | -23 164.00 | 247 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 823.00 | | 23 071.00 | 269 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 987.00 | 153 558.00 | | 408 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 389.00 | 117 950.00 | | 220 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 597.00 | 35 608.00 | | 188 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 129 300.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 371.00 | 3 192 371.00 | | 3 192 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 940.00 | 269 940.00 | | 269 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 895.00 | 252 895.00 | | 252 895.00 |
UX Autres créances clients | 608 793.00 | | | 608 793.00 |
VB T. V. A. | 143 538.00 | | | 143 538.00 |
VC Groupe et associés | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VP Divers | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 483.00 | 1 190 483.00 | | 1 190 483.00 |
VW T.V.A. | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 283.00 | 3 687 283.00 | | 3 687 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |