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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 317.00 | 37 027.00 | 147 289.00 | 184 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 987.00 | 135 524.00 | 49 463.00 | 184 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 628.00 | | 107 628.00 | 107 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 970.00 | 172 551.00 | 381 419.00 | 553 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 825.00 | | 2 547 825.00 | 2 547 825.00 |
BZ Autres créances | 7 343 278.00 | | 7 343 278.00 | 7 343 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 537.00 | | 129 537.00 | 129 537.00 |
CF Disponibilités | 168 438.00 | | 168 438.00 | 168 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 313 830.00 | | 10 313 830.00 | 10 313 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 867 800.00 | 172 551.00 | 10 695 249.00 | 10 867 800.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
DH Report à nouveau | -1 519 680.00 | -203 531.00 | | -1 519 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 792.00 | -1 316 149.00 | | 112 792.00 |
DL TOTAL (I) | -1 351 364.00 | -1 464 157.00 | | -1 351 364.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 1 368.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 129 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 130 668.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609 645.00 | | | 1 609 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 892 075.00 | 3 192 371.00 | | 9 892 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 892.00 | 220 717.00 | | 404 892.00 |
EA Autres dettes | | 2 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 906 613.00 | 3 687 283.00 | | 11 906 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 695 249.00 | 2 353 793.00 | | 10 695 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 791 527.00 | | 51 791 527.00 | 51 791 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 791 527.00 | | 51 791 527.00 | 51 791 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 208 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 005 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 202 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 303.00 | |
GE Autres charges | | | 24 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 878 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | 34 589.00 | | 2 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 573.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 052.00 | 46 163.00 | | 132 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 485.00 | 142 032.00 | | 103 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 185 730.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 485.00 | 327 762.00 | | 243 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 433.00 | -281 599.00 | | -111 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 235 052.00 | 26 487 910.00 | | 52 235 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 122 259.00 | 27 804 059.00 | | 52 122 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 792.00 | -1 316 149.00 | | 112 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 015.00 | | 278 521.00 | 856 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 267.00 | 147 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 565.00 | 553 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326 512.00 | 221 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 785.00 | 184 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 913.00 | | 208 954.00 | 338 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 206.00 | | 69 567.00 | 224 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 895.00 | | | 292 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 545.00 | 44 802.00 | 434 796.00 | 562 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 339.00 | 25 200.00 | 326 512.00 | 338 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 206.00 | 19 601.00 | 108 284.00 | 224 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 668.00 | 140 000.00 | 130 668.00 | 130 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 668.00 | 140 000.00 | 130 668.00 | 130 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 892 075.00 | 9 892 075.00 | | 9 892 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 367.00 | 178 367.00 | | 178 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 605.00 | 134 605.00 | | 134 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 645.00 | 1 609 645.00 | | 1 609 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 825.00 | | | 2 547 825.00 |
VB T. V. A. | 419 536.00 | | | 419 536.00 |
VC Groupe et associés | 6 754 828.00 | | | 6 754 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VP Divers | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054 849.00 | 10 054 849.00 | | 10 054 849.00 |
VW T.V.A. | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 906 613.00 | 11 906 613.00 | | 11 906 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |